百亿基金经理隐形持仓抢先看：葛兰、谢治宇、赵蓓各有新动作

2023-08-16 19:31:16来源：金融界

财联社8月15日讯（记者周晓雅）上市公司半年报的接连披露下，明星基金经理的隐形持仓动向显现。

(资料图)

近日，谢治宇掌管的兴全合润出现在密尔克卫、普洛药业等个股的前十大流通股东中，他已连续6个季度增持密尔克卫，周蔚文和罗佳明也同样看好密尔克卫，而普洛药业遭谢治宇减持。

同样对医药股调仓较多的还有葛兰，她掌管的中欧医疗健康增持九洲药业、达仁堂，此前，该基金还加仓了佛慈制药、恩华药业、康缘药业等个股，不过赵蓓在二季度对九州药业减仓；对医药股关注较多的，还有易方达基金旗下陈皓、杨宗昌等基金经理，他们在管产品新进福元医药前十大流通股东。

谢治宇：加仓密尔克卫减持医药股

昨日晚间，化工物流龙头密尔克卫披露2023年上半年报，受到化工物流行业需求较弱及海运价格回落影响，该公司上半年营收、净利双降。其中营收同比下降27.77%，归属于上市公司股东净利润比上年同期下降16.67%。

虽然经营业绩疲软，但该公司截至上半年末的前十大流通股东中，2位百亿基金经理均对该股加仓。谢治宇和叶峰管理的兴全合润持有股数为407.86万股，较一季度末（304.21万股）增持了103.65万股；而周蔚文和罗佳明管理的中欧时代先锋持有股数为280万股，较一季度末（210.01万股）也增持了70万股。

追溯近一轮的调仓，在2021年末，密尔克卫已现身兴全合润的持股中，彼时持股数仅为90.99万股，接下来的一季度，该持股数迅速翻倍至186.8万股。大手笔增持下，兴全合润在去年一季度末新进前十大流通股东。

随后，该基金仍保持加仓的势头，截至今年二季度末，已连续6个季度增持密尔克卫。中欧时代先锋则是在去年三季度参与了密尔克卫的定增，同时加仓该股，在今年一季度末新进前十大流通股东。

而在两位基金经理加码该股的期间，密尔克卫的股价在去年7月下旬触及152.55元的阶段高位后，整体震荡回调，至今年6月中旬回调至78元左右，随后触底反弹，目前该股回升至88元左右。

除了公募基金，该股也较受卖方机构关注。Wind数据显示，随着半年报的披露，已有3家券商给予该公司“买入”评级，1家券商给予“强烈推荐”。华泰证券认为，展望下半年，预计化工行业景气度环比有望改善叠加三季度出口海运运价环比上涨，公司盈利环比将修复。

东吴证券也提到，上半年由于运价下降，公司货代业务有所受损，未来有望随运价周期而恢复。另外，公司2023年度主要的新项目（如天津西青、连云港等地6个仓库）有望于Q3前完成投产，投产后有望增厚业绩。

除了上述个股，谢治宇的另一隐形重仓股普洛药业也在昨晚披露今年上半年报。兴全合润、兴全合宜2只产品合计二季度减持该股逾260万股，最新持股数分别为3333.96万股、1574.73万股。

早在去年三季度开始，谢治宇对该股减仓动作明显，兴全合润持有普洛药业股数峰值在去年上半年末（3975.38万股），到了三季度末，即减仓超500万股，兴全合宜近一轮的减持也始于去年三季度。

而今年上半年，普洛药业营收、净利润双增长，其中，上半年净利润6.01亿元，同比增长37.55%。

葛兰：增持九洲药业、达仁堂

葛兰在管产品对九洲药业、达仁堂等隐形持仓的最新动作也在上市公司半年报中披露。其中，中欧医疗健康、中欧医疗创新同步增持九洲药业，截至二季度末的持股数分别为4155.48万股、1602.96万股，二季度合计增持股数为305.087万股。

值得注意的是，赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗减持该股逾600万股，最新持股数为1391.07万股。两位百亿基金经理一增一减的背后，该公司上半年业绩表现较亮眼，营业收入32.5亿元，同比增长10.16%，净利润6.2亿元，同比增长32.83%。

虽然营收净利双增，但今日该股仍收跌，年内股价累计跌幅已接近40%。展望后市，财通证券认为，该公司上半年多个原料药品种获批上市，未来逐渐放量可期。今年一季度公司实现磷酸西格列汀原料药、卡马西平缓释片II及格列齐特缓释片获批上市，其中磷酸西格列汀22年销售额接近20亿，终端市场规模较为可观且每年增长稳健，新品种未来逐渐放量可期。

另外，中欧医疗健康还加仓了中药股达仁堂。去年底，该基金持有达仁堂33.64万股，到了今年一季度，持股数迅速增加至505.65万股，今年二季度，增持力度进一步放大，最新持股数为1586.71万股，较一季度末增加1081.05万股，增幅达213.79%。

大手笔买入或是看中中药板块的整体表现。中欧医疗健康二季报曾提到，二季度医疗板块整体出现下跌，该也受到重仓的医疗服务板块下跌影响，出现净值回撤，但增配的中药板块为组合贡献了部分正收益。今年上半年，达仁堂股价一度涨逾55元，但5月底以来行情调整，上半年涨幅回落至57%左右。

盛航股份、善水科技等个股被百亿基金经理持有

此外，盛航股份、善水科技等多只个股也出现百亿基金经理旗下产品的调仓身影。

截至今年二季度末，2位百亿基金经理在管产品现身盛航股份的前十大流通股东。其中钟帅管理的华夏远见成长一年持有、华夏行业景气均小幅增持该股，最新持股数为265.25万股、820.68万股；朱红裕旗下的招商核心竞争力“按兵不动”，最新持股数为251.54万股。

王培在管的多只产品则包揽了善水科技前十大流通股东中的公募基金席位。截至上半年末，他和尹为醇共同管理中欧行业成长、中欧责任投资、中欧创新成长，以及他独自管理的中欧启航三年持有均为该股前十大流通股东，且合管的3只产品均在二季度加仓该股，合计增持股数为47.57万股。

易方达基金旗下的陈皓和杨宗昌在管产品新进福元医药前十大流通股东。其中陈皓管理的易方达品质动能三年持有最新持股数为329.52万股，杨宗昌旗下的易方达供给改革则持有249.79万股。

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